Rechnungen bezahlen – DSO Support

1. Vertrag oder Rechnung erfassen

Um einen Zahlungsprozess abzuschließen muss zunächst eine Rechnung (Ausgangs- oder Eingangsrechnung) erstellt werden.

Um eine neue Rechnung zu erstellen, klickt man entweder auf "Entwürfe" und dann auf "Ausgangsrechnung als Entwurf erstellen" oder einfach direkt auf "Rechnung erstellen".

Jetzt können die entsprechenden Informationen zur
- Rechnung (Gruppentyp, Gruppe, Rechnungsdatum, Betrifft, Kommentar)
- dem Empfänger (Firma/Person, Objekt, Adresse)
- Rechnungspositionen (Buchungstext, Buchungskonto, Vorsteuerschlüssel Betrag, Steuer)
eingegeben werden.

Danach kann man entscheiden wann, wie oft und in welcher Höhe die Forderung an den Rechnungsempfänger gestellt werden soll. Diese muss sich mit dem Rechnungsbetrag decken.

Anschließden kann man einsehen wie Ihr Rechnungsdokument genau aussehen wird und gegebenenfalls Änderungen daran vornehmen.

Wenn Rechnungsbetrag = Summe aller Forderungen kann die Rechnung gespeichtert werden oder als Entwurf gespeichtert werden.

Eingangsrechnungen müssen freigeggeben werden.

2. Rechnungen prüfen

Die Rechnung sollte von den Personen die siese freigeben müssen/können überprüft werden.

3. Rechnungen freigeben

Indem man hinter der entsprechenden Rechnung auf freigeben klickt gelangt man zum Rechnungseingang.

Nun sieht man noch einmal die vollständige Rechnung.

Unter "Zustimmregeln" kann man nachsehen wie viele Mitglieder des Vereins der Rechnung zustimmen müssen und können. Auf jeder dieser Seiten kann man - indem man auf "Accept" klickt - die Rechnung freigeben, wenn man die entsprechende Berechtigung dazu hat.

4. Offene Posten
Unter Offene Posten finden sich dann die verschiedenen Fällingkeiten der Rechnung nach Datum sortiert.
Diese müssen dann überwiesen werden, indem man hinter der entsprechenden Rechnung auf Forderung begleichen klickt.

Nun kann diese Rechnung einer Ausgangsrechnung oder Guthaben der entsprechenden Person oder Firma zugeordnet werden.

5. Übergabe an Online Banking

Unter "Finanzen" findet man "Bankkonten". Bei "Überweisungen" sollten Sie die Zahlung ausführen können.

Um eine Überweisung zu erstellen müssen folgende Angaben gemacht werden:

Bankkonto
Empfänger
IBAN
BIC
Verwendungszweck
Wert

Über Aktionen -> Überweisung übermitteln können geziehlt einzelne Überweisungen ausgeführt werden.

6. Umsatz zuordnen

Zahlung zuordnen: Dann sollte der Kontoauszug der entsprechenden Rechnung zugeordnet werden.

Unter den Detais eines Bankkontos findet sich unter Umsätze ein Kontoauszug.

Hier kann man vor dem entsprechenden Posten "Details" auswählen.
Hier findet man die Basisdaten zur Überweisung (Name, Bankkonto, Betrag, IBAN, Buchungstag, Valuta, Buchhungsdatum, Verwendungszweck, Buchungstext, Ausgeblendet).

Unter Interne Transaktionen kann man jetzt über "Transaktion hinzufügen" die Position aif dem Kontoauszug einer Rechnung zuordnen.

Abschießend muss nurnoch eine Buchung der Rechnung zugeordnet werden.

In der Buchungsübersicht findet man zunächst die Basisdaten (Buchungsdatum, Durchführungsdatum, Buchungstext, Gesamtbetrag, Rechnung, Typ,, Abgebrochen, Storniert) und kann die entsprechende Buchung deaktivieren oder stornieren.

Unter "Zuordnungen" kann die Buchung einer Rechnung zugeordnet werden.

Offene Posten zu deb Rechnungen sind nun beglichen und tauchen nicht mehr in der Liste auf.